Teknik analiz nedir? Teknik analiz nasıl yapılır? Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de teknik analiz konusudur. Fiyat hareketlerinin tahmini için kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar temel analiz ve teknik analizdir.

Bu yazımda sizlere teknik analiz konusunu anlatacağım. Teknik analiz Forex işlemlerinde nasıl kullanılır ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir konularını ele aldım.

Teknik analiz, Forex ve borsa yatırımı yapan kişilerin bilmesi gereken konulardan biridir. Yatırımcılar piyasalara para kazanmak için girer. Yatırımlarının amacı kazanç elde etmektir. Bunun için de piyasaların hareketleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Forex piyasalarında yatırım yapılabilen pek çok yatırım enstrümanı bulunur. Her birinin ayrı özellikleri, ayrı fiyatları ve ayrı grafikleri vardır. Piyasaya bağlı olarak çeşitli fiyatlamalar gerçekleşir ve bu da grafikleri oluşturur. Piyasalarda meydana gelen hareketleri doğru yorumlayabilmek için ise teknik analiz yapabilmek gerekir.

Teknik Analiz Nedir?

Forex piyasasında başarılı işlemler yapabilmek için yatırımcıların bazı teknik bilgileri de hakim olabilmesi gerekir. Finansal piyasalarda işlem yaparken, fiyatların hareketi hakkında doğru tahminlerde bulunabilmek başarılı işlem şansını artırır. Bunun yolu da doğru analizler yapabilmekten geçer.

Mevcut olan iki finansal analiz türünden biri olan teknik analiz, bir yatırım aracına ait geçmişte meydana gelmiş fiyat hareketlerinin incelenmesi ile daha sonra meydana gelebilecek fiyatların tahmin edilmesi şeklinde tanımlanır.

Tabii ki sadece geçmiş fiyat hareketlerine bağlı kalmak yeterli olmayabilir.  Ancak, işlemlerin başarılı olma olasılığını artırdığı gözlemlenmiş bir sonuçtur. Teknik analizde fiyat hareketleri incelenir. Temel analizde ele alınan siyasi, sosyal, ekonomik nedenler ve gelişmeler takip edilmez.

Teknik analiz yöntemi sadece Forex’te değil tüm finansal piyasalarda kullanılmaktadır. Tahmin ve öngörü oluşturmaya yönelik bir analiz yöntemidir. Bunun için ise geçmiş fiyat hareketleri veri olarak kullanılır. Elde edilen bu veriler ile oluşabilecek fiyatlar daha rahat tespit edilebilir.

Yatırımcılar, teknik analiz yöntemine volatilitenin yüksek olduğu Forex piyasalarında oldukça sık başvururlar. Daha net ve spesifik sonuçlar verebildiği ve geçmiş fiyatlara dayandırıldığı için kimi yatırımcılar tarafından daha güvenilir olarak değerlendirilmektedir.

Yatırımcılar Forex piyasasına girerken kısa zamanda olabilecek en yüksek miktarda kar hedeflerler. Bunu başarmak için ise çeşitli gösterge ve yöntemleri uygun bir şekilde kullanmak gerekir.

Forex işlemleri yaparken mutlaka değerlendirilmesi gereken seçeneklerden olan analizler, en ince ayrıntısına kadar bilinmesi gereken terimlerdir. Bunun nedeni de fiyat değişimlerini öncesinde tahmin edebilmenin başarılı işlemlerin anahtarı olmasıdır.

Teknik analizin de ortaya çıktığı ve kullanıldığı nokta da tam olarak burasıdır. Teknik analiz yöntemi önceki yıllarda meydana gelmiş fiyatların incelenmesinden sonra gelecek zamanlarda fiyatlar hakkında tahminlerde bulunmaya olanak tanır. En önemli artılarından biri de tüm finansal piyasalara uyumluluk göstermesidir. Tabii ki en çok kullanılan yerler Forex ve borsadır.

Teknik analizde doğru çıkarımlar yapabilmek için, yatırımcıların hangi vadede işlem açacakları konusunda karar vermiş olmaları gerekir. Teknik analizde fiyat değişimlerini kısa, orta ve uzun vadede analiz etmek mümkündür. Hatta teknik analiz yöntemi yıllar boyunca oluşmuş fiyat değişimlerine göre de yapılabilmektedir.

Forex yatırımcısı günlük alsat yapmayı seçiyorsa o zaman gün içinde oluşan anlık fiyat değişimlerini yakından takip etmelidir. Grafiklerde oluşan farklı zaman dilimlerinde mumlar sayesinde fiyat değişimlerinin ne yöne doğru olacağı tahmin edilebilir. Gün içinde yaşanan fiyat değişiklikleri 15 dakikalık veya bir saatlik mumlarla grafikler üzerinden izlenebilir.

Fakat yatırımcılar uzun vadeli alsat yapmayı tercih ediyorsa bu durumda anlık fiyat hareketleri onlar için çok dönemli değildir. Teknik analizde bir yıl veya daha fazla vadeli fiyat değişimleri de takip edilebilir. Uzun vadeli fiyat değişimlerini içeren teknik analizler yatırımcılara doğru işlem yapmada yardımcı olur.,

Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik analiz nasıl yapılır konusuyla devam edelim. Yatırımcıların doğru kararlar alarak işlemlerinden kadar sağlamaları için teknik analizi nasıl yapıldığını öğrenmeleri gerekir. Bu şekilde teknik analiz yardımıyla bilinçli işlemler açarak pozisyonları başarıyla kapatabilirler.

Teknik analiz yapabilmek için işlem yaptığınız yatırım aracı grafiklerini bilmeniz gerekir. Bu grafiklerde örneğin bir döviz çiftinin veya hisse senedinin geçmiş fiyat hareketleri, günlük alım satım değerleri bulunur. Grafiklere bakılarak yatırım araçlarının artış ve azalış eğiliminde olduğu anlaşılabilir.

Forex piyasasında ayı piyasası ve boğa piyasası adında iki farklı terim bulunmaktadır. Ayı piyasası düşüş eğiliminin olduğu piyasadır, boğa piyasası ise yükseliş eğiliminin olduğu piyasadır. Bu piyasalar hakkında bilgi sahibi olarak yatırım araçlarının yükseliş ya da düşüş trendinde olduğu rahatlıkla görülebilir.

Teknik analiz yapılırken bir finansal varlığın fiyatındaki hareketlerin rastgele oluşmadığı ve zamanla tanımlanabilir olduğu varsayılır. Yüksek hacim ve likidite ile piyasadaki normal koşullar altında oluşan fiyatlar analizin daha etkili ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlar. Yüksek hacimli piyasalarda yatırım araçlarının fiyatları manipülasyona ve yanlış sinyaller gösterebilecek anormal etkilere karşı daha dirençlidir.

Finans piyasalarında yatırımcılar grafikler yardımıyla fiyatları inceleyerek uygun yatırım fırsatlarını tespit edebilir. Yatırımcılar, göster ya da indikatör olarak bilinen bazı grafik araçlarını kullanır. Teknik analiz göstergelerini yatırımcılar mevcut fiyat trendlerini belirlemede ve ileride ortaya çıkabilecek trendleri tahmin etmede kullanılır.

Teknik analiz yaparken yatırımcıların kullandığı göstergeler arasında basit hareketli ortalamalar, üstel hareketli ortalama, göreceli güç endeksi, bollinger bantlari gibi çeşitli göstergeler yer almaktadır.

Teknik analiz göstergeleri arasında en çok kullananlardan biri basit hareketli ortalamalardır. SMA kısaltması olarak da bilinen bu gösterge isminden de anlaşılacağı üzere belirli bir zamanda bir yatırım aracı kapanış fiyatına göre hesaplanır.

Üstsel hareketli ortalama ise EMA olarak bilinir ve son kapanış fiyatlarına eski fiyatlamalara oranla daha fazla ağırlık veren basit hareketli ortalamaları farklı bir versiyonudur.

Çok sık kullanılan diğer bir gösterge ya da osilatörler olarak da bilinen gösterge sınıfının bir üyesi olan göreceli güç endeksidir. RSI olarak bildiğimiz ve hemen hemen tüm yatırımcıları duymuş olduğu bir gösterge olan göreceli güç endeksi, bir yatırım aracının fiyatlarının artış azalış gücüyle bu fiyatların hangi yöne doğru gitmeye eğilimli olduğu konusunda bizlere yol gösterir.

RSI göstergesi 0-100 arasında bir değer alır. Bu değerlerin dışında bir değeri olmaz. Göstergede 30 ile 70 diğerleri çizgilerle işaretlenir. RSI 30 olduğunda satışların fazla olduğu, 70 olduğundan ise alışların fazla olduğu anlaşılır. Elbette bu değerler yatırım aracına göre değişmektedir.

MACD ( Moving Average Convergence Divergence) de en çok kullanılan göstergelerdendir. Hareketli ortalamaya endeksli bir göstergedir ve basit bir hesaplamayla hareket eder. Ayrıca orta vadeli işlem yapanlar tarafından tercih edilir. Türkçe olarak ise hareketli ortalama yakınsaması ve ıraksaması şeklinde çevrilmektedir.

Bollinger Bantları da teknik analizde sık karşımıza çıkan indikatörlerden biridir. Standart sapmaya bağlı olarak değişkenlik gösteren volatiliteye bağlı şekilde çalışmaktadır. Volatilite artarken bu bantlar genişler. Volatilite azaldığında ise bantlar daralır. Yatırım araçlarının genel trendleri belirlenirken sık kullanılan ve başarılı olan yöntemlerden biridir.

Teknik Analiz Avantajları Nelerdir?

Teknik analiz uzmanlık gerektiren fakat öğrenen herkesin rahatlıkla işlemlerinde uygulayabileceği faydalı bir analiz yöntemidir. Analiz öğrenme süreci boyunca çeşitli yanlışlar yapılabilir. Fakat zamanla bu sorunları aşarak başarılı işlemlerin kapısı aralanabilmektedir.

Teknik analizin en önemli avantajı piyasanın gidişatı hakkında size fikir vermesidir. Geçmiş fiyat hareketleri ileride oluşacak fiyatların fragmanıdır. Bu da teknik analiz yönteminin haber verici nitelikte olduğunu gösterir.

Matematiksel yöntem kullanıldığından sonuçların tutarlılığı bulunmaktadır. İşlemlerinde strateji belirlemek isteyen yatırımcılar teknik analiz sayesinde piyasanın durumunu daha rahat anlar.

Teknik analizin bir diğer avantajı da istenilen vadede işlem yapmaya imkan tanımasıdır. İster günlük kısa vadede ister orta ve uzun vadede yatırımcılar teknik analizin fırsatlarından faydalanabilir.

Temel analizin aksine teknik analizde dikkate alınacak çok sayıda unsur yoktur. Fiyat hareketlerinin takibi teknik analizde yeterlidir. Temel analizdeki çok sayıda değişkeni takip etmek gerekmez. Bu da hem zamandan tasarrufu hem de bilgi akışının rahat olmasını sağlar.

Yatırımcılar finansal piyasalarda teknik analiz kullanarak daha basit şekilde para kazanabilir. Piyasalar hakkında edinilen bilgi düzeyi arttıkça kazanç elde etme şansınız da bu doğrultuda artacaktır. Teknik analiz de bilgi düzeyinizi artıracağından doğru kararlar vermenizi sağlayacaktır.